Quelli che seguono sono tre diversi pattern di inversione. Si tratta di climax pattern, nei quali cioè l'inversione si verifica sull'esaurimento delle fasi di acquisto o di vendita. Ognuno di questi pattern ha un setup che permette di anticipare l'inversione del mercato. Questo setup evita inoltre che voi entriate prematuramente in posizione in un mercato tendenziale. Il vero fascino di questi pattern è che tutti vanno a identificare un preciso punto di rischio sul quale potete collocare uno stop. Quando il mercato inverte partendo da questi punti, non dovrebbe tornare indietro prima che vi siate assicurati dei profitti. Essi costituiscono un modo puramente soggettivo di riconoscimento del pattern. Il che significa che è impossibile applicare una qualsiasi forma di back-testing su di essi. È inoltre difficile descrivere delle regole precise o dare indicazioni su come collocare gli ordini di ingresso, come abbiamo fatto per i precedenti setup. Il migliore consiglio è studiare questi esempi e poi ricercare dei pattern simili sui vostri grafici. Ognuno di questi tre pattern si forma su qualunque mercato e per qualunque orizzonte temporale. Dato che molti sono stati in grado di fare trading con questi pattern, possiamo ritenere che essi siano facilmente riconoscibili.
Un consiglio: le persone che fanno trading su pattern soggettivi passano molte ore, dopo la chiusura del mercato, a riesaminare le configurazioni che si sono verificate nel corso di quella giornata. Inoltre, essi si concentrano sul trading utilizzando solo due o tre specifici setup. Non utilizzano gli oscillatori o le medie mobili, poiché insistono nell'essere dei puristi. La migliore tecnica da usare per entrare in posizione su trade di questo tipo è quella vecchio stile della lettura del nastro o del monitoraggio dei grafici proprio quando l'inversione preannunciata si sta verificando. Dovete concentrarvi prima di tutto nell'identificare il punto di rischio, cioè il punto logico dove collocare il vostro stop, prima di entrare in posizione. Una volta che avrete visto il minimo swing che il mercato non dovrebbe più raggiungere (nel caso di un segnate di acquisto), comprate. Non cercate di fissare un prezzo per il vostro trade perché le probabilità che vi sfugga sono troppo alte. Le migliori entrate in questi tre setup hanno una piccola finestra di opportunità. Un modo semplice per uscire da questi trade è aspettare finché il mercato inizia a restituire dei profitti o si trova in condizione di stallo; allora uscite a mercato. Sono inoltre dei setup nei quali è semplice spostare lo stop per salvaguardare il profitto. Non dimenticate, spostare lo stop è un processo di trading attivo. Dovete monitorare nuovi livelli di supporto o resistenza mentre essi si formano e poi spostare il vostro stop al di sopra o al di sotto di questi livelli. Fate in modo di non rimanere mai esposti a un mercato volatile senza degli ordini stop inseriti, dato che qualunque dei pattern può invertire in qualunque momento.
Spike and Ledge
Questo primo pattern è denominato Spike and Ledge (Figura 1). Qui un climax di acquisto forma un pattern Spike and Ledge su un grafico intraday sull'oro. Entriamo al ribasso sull'abbattimento del ledge in corrispondenza del punto 1 e collochiamo uno stop iniziale sull'altro lato del ledge. Il mercato non dovrebbe ritornare indietro fino a questo livello. Il mercato chiude il suo gap e probabilmente saremmo usciti sulla piccola barra di espansione del range al punto 2.
Un drammatico climax di vendita forma uno spike al punto A (Figura 2). Al punto 1 compriamo sulla rottura del ledge seguente e collochiamo il nostro stop sull'altro lato del ledge al livello B. Una barra di espansione del range al punto 2 segnala che il movimento si è temporaneamente esaurito.
I pattern Spike and Ledge funzionano bene su tutti gli orizzonti temporali. Notate come entrambi questi trade erano test di un minimo e di un massimo precedenti (Figura 3).
Fakeout-Shakeout
Questo pattern viene chiamato Fakeout-Shakeout. Quando un mercato rompe da un ledge o un triangolo, non dovrebbe ritornare indietro fino al punto di breakout, o apice del triangolo. Se lo fa, costituisce un'ottima occasione per un trade nella direzione opposta. Il mercato ha ingannato e intrappolato la maggior parte dei partecipanti. In questo particolare esempio (Figura 4) un acquisto stop è collocato proprio al di sopra del punto dal quale il mercato ha rotto verso il basso. Lo stop iniziale viene collocato sul minimo swing più recente. Il mercato non dovrebbe tornare indietro fino a questo punto. Lo stop viene velocemente spostato fino al punto di pareggio, e poi collocato in modo appropriato per mettere in salvo il profitto.
Il mercato rompe da un ledge dal range ristretto che si è formato nel corso di tre ore (dalle 11.00 alle 14.00) (Figura 5). I ribassisti sono stati ingannati e i rialzisti sono stati cacciati fuori. Un breakout legittimo non dovrebbe tornare indietro fino al punto medio del ledge. Se lo fa, ci segnala che il breakout era una trappola. Saliremo a bordo quando invertirà la propria direzione. In questo caso, abbiamo comprato a mercato quando é uscito dall'altra parte. Il nostro stop è stato velocemente spostato al punto di pareggio.
Three Little Indians - I Tre Piccoli Indiani
Three Little Indians è un pattern basato sui climax (Figura 6), i momenti culminanti di un movimento formato da tre picchi simmetrici. Possiamo anticipare la formazione del terzo picco, ma dobbiamo aspettare che il prezzo inverta dall'ultimo picco prima di entrare in posizione. Possiamo quindi posizionare il nostro stop nel mercato nello stesso momento in cui entriamo inposizione. Entriamo a mercato, se cerchiamo di dare un prezzo alla nostra entrata su uno qualunque di questi pattern intraday, troppo spesso il tradeci sfuggirà. Lo stop dovrebbe essere spostato velocemente sul punto di pareggio. I trade vincenti non si guardano indietro. Dovrebbero dare immediatamente frutto.
Three Little Indians: il caffè ha formato tre picchi simmetrici dopo un rally di sei giorni (Figura 7). Il prezzo inizia a invertire e noi entriamo in posizione a mercato. Il nostro stop iniziale, collocato sul massimo swing più recente, può essere spostato velocemente sul punto di pareggio. Il mercato chiude debole, così manteniamo il trade ovemight. La mattina successiva copriamo la nostra posizione al ribasso sulla barra di espansione del range al punto 4. Siamo stati sul mercato meno di quattro ore in tutto.
Questo è un esempio classico di un climax Three Little Indians al termine di un forte movimento(Figura 8). Il trade ha dato un piccolo profitto, il che è tutto quello che ci dovremmo aspettare quando operiamo su un grafico a cinque tick.
Ecco un buon esempio dei setup Spike e Ledge e Three Little Indians su un grafico a barre giornaliero(Figura 9). Entrambi i trade ci hanno dato un buon punto iniziale per collocare il nostro stop, ed entrambi si sono mossi velocemente a nostro favore.